加载中...
- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 洪慧梅
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-19 |
1.0375 |
1.1475 |
0.0011 |
0.10 |
| 2021-07-16 |
1.0365 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-07-15 |
1.0363 |
1.1463 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-07-14 |
1.0358 |
1.1458 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2021-07-13 |
1.0379 |
1.1479 |
0.0026 |
0.23 |
| 2021-07-12 |
1.0355 |
1.1455 |
0.0035 |
0.31 |
| 2021-07-09 |
1.0323 |
1.1423 |
0.0021 |
0.18 |
| 2021-07-08 |
1.0304 |
1.1404 |
0.0043 |
0.38 |
| 2021-07-07 |
1.0265 |
1.1365 |
0.0029 |
0.25 |
| 2021-07-06 |
1.0239 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-07-05 |
1.0237 |
1.1337 |
0.0021 |
0.19 |
| 2021-07-02 |
1.0218 |
1.1318 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2021-07-01 |
1.0232 |
1.1332 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2021-06-30 |
1.0251 |
1.1351 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-06-29 |
1.0243 |
1.1343 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2021-06-28 |
1.0256 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-25 |
1.0254 |
1.1354 |
0.0014 |
0.13 |
| 2021-06-24 |
1.0241 |
1.1341 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-06-23 |
1.0242 |
1.1342 |
0.0019 |
0.17 |
| 2021-06-22 |
1.0225 |
1.1325 |
0.0024 |
0.22 |