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- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 洪慧梅
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开15 |
2012.80 |
20.00 |
16.36% |
| 2 |
20国开12 |
1999.00 |
20.00 |
16.25% |
| 3 |
21国开01 |
1996.40 |
20.00 |
16.23% |
| 4 |
21国开02 |
1990.80 |
20.00 |
16.18% |
| 5 |
18华立MTN001 |
1013.30 |
10.00 |
8.24% |
| 6 |
新凤转债 |
128.76 |
0.00 |
1.05% |
| 7 |
光大转债 |
106.30 |
0.00 |
0.86% |
| 8 |
好客转债 |
82.61 |
0.00 |
0.67% |
| 9 |
福能转债 |
60.99 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
维尔转债 |
59.39 |
0.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2021-07-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
2.20% |
2.51% |
-2.21% |
0.26% |
-1.71% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
-0.74% |
-0.15% |
0.15% |
-6.30% |
12.10% |
-2.24% |
48.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
0.93% |
1.71% |
2.10% |
4.10% |
2.38% |
10.60% |
| 同类型阶段排名 |
717/4424 |
371/4424 |
595/4424 |
4329/4424 |
4076/4424 |
4324/4424 |
1845/4424 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-07-19 |
1.0375 |
1.1475 |
0.0011 |
0.10% |
| 2021-07-16 |
1.0365 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-07-15 |
1.0363 |
1.1463 |
0.0006 |
0.05% |
| 2021-07-14 |
1.0358 |
1.1458 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2021-07-13 |
1.0379 |
1.1479 |
0.0026 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-23 |
0.1100 |
