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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 黄敏怡,李家毅
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0203 |
1.2653 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0203 |
1.2653 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0210 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0209 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0208 |
1.2658 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0206 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0205 |
1.2655 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0206 |
1.2656 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0207 |
1.2657 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0201 |
1.2651 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0202 |
1.2652 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0195 |
1.2645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0194 |
1.2644 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0183 |
1.2633 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0182 |
1.2632 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0179 |
1.2629 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0184 |
1.2634 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0180 |
1.2630 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0178 |
1.2628 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0174 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01 |