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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,杨鹏
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0062 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0118 |
-0.77 |
| 2026-03-20 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0024 |
0.16 |