摩根安裕回报混合A 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -75.09% , 股票配置占比上期增加 -75.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 14.06 | 0.26 | 43.86 | 0.02 | 4.19 | 0.22 | 37.89 | 0.36 | 0.59 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 17.56 | 0.69 | 37.99 | 0.09 | 4.87 | 0.72 | 39.58 | 1.45 | 1.81 |
| 2025-03-31 | 0.79 | 35.87 | 0.63 | 28.43 | 0.08 | 3.70 | 0.71 | 32.00 | 1.82 | 2.21 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 20.61 | 1.29 | 41.99 | 0.06 | 1.88 | 1.09 | 35.52 | 2.62 | 3.06 |
| 2024-09-30 | 1.11 | 34.40 | 0.81 | 25.08 | 0.07 | 2.26 | 1.23 | 38.26 | 2.65 | 3.22 |
| 2024-06-30 | 0.69 | 20.06 | 2.33 | 68.05 | 0.07 | 2.05 | 0.34 | 9.84 | 2.79 | 3.42 |
| 2024-03-31 | 0.87 | 24.74 | 2.53 | 72.17 | 0.03 | 0.74 | 0.08 | 2.35 | 2.76 | 3.50 |
| 2023-12-31 | 1.77 | 40.79 | 2.07 | 47.86 | 0.07 | 1.67 | 0.42 | 9.68 | 3.02 | 4.34 |