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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2017-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0094 |
-0.50 |
| 2026-02-12 |
1.8815 |
1.8815 |
0.0309 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0106 |
0.58 |
| 2026-02-10 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0442 |
2.47 |
| 2026-02-06 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0107 |
0.60 |
| 2026-02-05 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0346 |
-1.91 |
| 2026-02-04 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0147 |
-0.80 |
| 2026-02-03 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0501 |
2.82 |
| 2026-02-02 |
1.7783 |
1.7783 |
-0.0852 |
-4.57 |
| 2026-01-30 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0064 |
0.34 |
| 2026-01-29 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0600 |
-3.13 |
| 2026-01-28 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0099 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0068 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0369 |
-1.90 |
| 2026-01-23 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0486 |
2.57 |
| 2026-01-22 |
1.8887 |
1.8887 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0606 |
3.31 |
| 2026-01-20 |
1.8314 |
1.8314 |
-0.0101 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0446 |
2.48 |