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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2017-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0371 |
2.13 |
| 2026-01-09 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0141 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0201 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0265 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0207 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0114 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0162 |
0.98 |
| 2025-12-29 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0062 |
0.38 |
| 2025-12-26 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0214 |
1.32 |
| 2025-12-24 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0408 |
2.57 |
| 2025-12-23 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0077 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0317 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0096 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0143 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0316 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0346 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0158 |
1.02 |