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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁婕
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0165 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0073 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0083 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0139 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0078 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0093 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-16 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0094 |
0.96 |
| 2025-12-12 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0111 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0054 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0126 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0062 |
-0.62 |