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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0495元
- 基金经理：
- 孟亚强,过秀,吴敏
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8869 |
0.9365 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
0.8897 |
0.9393 |
0.0031 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
0.8867 |
0.9363 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
0.8890 |
0.9386 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
0.8874 |
0.9370 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
0.8859 |
0.9355 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
0.8881 |
0.9377 |
0.0034 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
0.8849 |
0.9345 |
0.0071 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
0.8781 |
0.9277 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2026-03-20 |
0.8862 |
0.9358 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
0.8893 |
0.9389 |
-0.0058 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
0.8948 |
0.9444 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
0.8926 |
0.9422 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
0.8942 |
0.9438 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
0.8965 |
0.9461 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
0.8982 |
0.9478 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
0.8985 |
0.9481 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
0.8985 |
0.9481 |
0.0035 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
0.8952 |
0.9448 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2026-03-06 |
0.8997 |
0.9493 |
0.0007 |
0.08 |