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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0495元
- 基金经理：
- 孟亚强,过秀,吴敏
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8989 |
0.9485 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
0.9009 |
0.9505 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
0.9003 |
0.9499 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
0.8996 |
0.9492 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
0.8995 |
0.9491 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
0.8971 |
0.9467 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
0.8961 |
0.9457 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
0.8974 |
0.9470 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
0.8963 |
0.9459 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
0.8942 |
0.9438 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2026-01-30 |
0.8980 |
0.9476 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
0.8984 |
0.9480 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
0.8997 |
0.9493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
0.8997 |
0.9493 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
0.9002 |
0.9498 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
0.9000 |
0.9496 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
0.8993 |
0.9489 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
0.8984 |
0.9480 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
0.8965 |
0.9461 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
0.8971 |
0.9467 |
0.0018 |
0.19 |