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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强,郎骋成
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4706 |
2.4706 |
-0.0350 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
2.5056 |
2.5056 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
2.5081 |
2.5081 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
2.5046 |
2.5046 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
2.5021 |
2.5021 |
0.0338 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
2.4683 |
2.4683 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0083 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
2.4775 |
2.4775 |
0.0219 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
2.4556 |
2.4556 |
0.0176 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0512 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
2.4892 |
2.4892 |
-0.0256 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
2.5148 |
2.5148 |
0.0071 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
2.5077 |
2.5077 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
2.5074 |
2.5074 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
2.5069 |
2.5069 |
0.0179 |
0.72 |
| 2026-01-23 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0219 |
-0.87 |
| 2026-01-22 |
2.5109 |
2.5109 |
0.0100 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
2.5009 |
2.5009 |
0.0061 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
2.4948 |
2.4948 |
-0.0136 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
2.5084 |
2.5084 |
0.0013 |
0.05 |