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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何彪
- 成立日期：
- 2017-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0071 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0221 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0123 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0090 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0219 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0144 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0254 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0251 |
-1.58 |
| 2026-03-20 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0097 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0254 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0113 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0079 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0082 |
-0.50 |