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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何彪
- 成立日期：
- 2017-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-01-14 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0110 |
0.70 |
| 2026-01-09 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0131 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0076 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0175 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0111 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0069 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0123 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0120 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0233 |
1.56 |