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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何彪
- 成立日期：
- 2017-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0162 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0070 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0159 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0172 |
1.07 |
| 2026-02-02 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0265 |
-1.63 |
| 2026-01-30 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0231 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0184 |
1.13 |
| 2026-01-27 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0138 |
0.85 |
| 2026-01-23 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0111 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0195 |
1.23 |
| 2026-01-20 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0085 |
0.54 |