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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何彪
- 成立日期：
- 2017-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
267.76 |
|
4.86% |
| 2 |
赤峰黄金 |
103.53 |
|
1.88% |
| 3 |
中矿资源 |
100.48 |
|
1.82% |
| 4 |
中际联合 |
100.50 |
|
1.82% |
| 5 |
洛阳钼业 |
90.43 |
|
1.64% |
| 6 |
中控技术 |
84.38 |
|
1.53% |
| 7 |
海大集团 |
63.13 |
|
1.15% |
| 8 |
新易盛 |
62.18 |
|
1.13% |
| 9 |
沪电股份 |
60.98 |
|
1.11% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
46.54 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
431.24 |
3.57 |
7.82% |
| 2 |
23国债11 |
355.06 |
3.50 |
6.44% |
| 3 |
晶能转债 |
255.84 |
2.18 |
4.64% |
| 4 |
22国债26 |
204.19 |
2.00 |
3.70% |
| 5 |
恒邦转债 |
200.93 |
1.41 |
3.65% |
| 6 |
晶澳转债 |
185.24 |
0.00 |
3.36% |
| 7 |
大中转债 |
158.82 |
0.00 |
2.88% |
| 8 |
通22转债 |
148.30 |
0.00 |
2.69% |
| 9 |
G三峡EB2 |
124.76 |
0.00 |
2.26% |
| 10 |
合顺转债 |
121.98 |
0.00 |
2.21% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
3.51% |
4.91% |
17.08% |
25.55% |
1.64% |
27.50% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6033/10633 |
5240/10633 |
2436/10633 |
4828/10633 |
5079/10633 |
7001/10633 |
2899/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0076 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0004 |
-0.03% |
