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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0333元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2018-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4803 |
1.5136 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.4804 |
1.5137 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.4817 |
1.5150 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.4798 |
1.5131 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.4814 |
1.5147 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.4808 |
1.5141 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.4799 |
1.5132 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.4807 |
1.5140 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.4793 |
1.5126 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.4786 |
1.5119 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-03-20 |
1.4820 |
1.5153 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.4826 |
1.5159 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.4839 |
1.5172 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.4827 |
1.5160 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.4846 |
1.5179 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.4852 |
1.5185 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.4865 |
1.5198 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.4873 |
1.5206 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4874 |
1.5207 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.4860 |
1.5193 |
-0.0024 |
-0.15 |