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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0333元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2018-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4790 |
1.5123 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4792 |
1.5125 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4789 |
1.5122 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.4796 |
1.5129 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4791 |
1.5124 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.4784 |
1.5117 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.4771 |
1.5104 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4768 |
1.5101 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.4758 |
1.5091 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.4749 |
1.5082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4748 |
1.5081 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.4730 |
1.5063 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.4743 |
1.5076 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.4751 |
1.5084 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.4746 |
1.5079 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.4750 |
1.5083 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.4747 |
1.5080 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.4749 |
1.5082 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.4743 |
1.5076 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.4733 |
1.5066 |
-0.0009 |
-0.06 |