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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0333元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2018-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4885 |
1.5218 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-02-12 |
1.4903 |
1.5236 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.4894 |
1.5227 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.4897 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.4897 |
1.5230 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.4861 |
1.5194 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.4867 |
1.5200 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.4896 |
1.5229 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.4895 |
1.5228 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.4868 |
1.5201 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.4914 |
1.5247 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.4929 |
1.5262 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.4945 |
1.5278 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.4933 |
1.5266 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.4921 |
1.5254 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.4931 |
1.5264 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.4914 |
1.5247 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.4910 |
1.5243 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.4888 |
1.5221 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.4896 |
1.5229 |
0.0010 |
0.07 |