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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0089 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0059 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0038 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0103 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0074 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0168 |
-1.72 |
| 2026-03-20 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0093 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0048 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0084 |
-0.84 |