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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.3092 |
3.3092 |
0.0233 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
3.2859 |
3.2859 |
0.0867 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
3.1992 |
3.1992 |
-0.0374 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
3.2366 |
3.2366 |
0.0193 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
3.2173 |
3.2173 |
-0.0200 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
3.2373 |
3.2373 |
0.0043 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
3.2330 |
3.2330 |
0.0093 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
3.2237 |
3.2237 |
0.0233 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
3.2004 |
3.2004 |
0.0126 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
3.1878 |
3.1878 |
0.0656 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
3.1222 |
3.1222 |
0.0144 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
3.1078 |
3.1078 |
-0.0652 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
3.1730 |
3.1730 |
0.0985 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
3.0745 |
3.0745 |
-0.0624 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
3.1369 |
3.1369 |
-0.0532 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
3.1901 |
3.1901 |
0.0305 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
3.1596 |
3.1596 |
-0.0421 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
3.2017 |
3.2017 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
3.2027 |
3.2027 |
0.0183 |
0.57 |
| 2025-12-08 |
3.1844 |
3.1844 |
0.0768 |
2.47 |