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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2723 |
3.2723 |
-0.0487 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
3.3210 |
3.3210 |
0.0413 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
3.2797 |
3.2797 |
-0.0336 |
-1.01 |
| 2026-02-10 |
3.3133 |
3.3133 |
-0.0110 |
-0.33 |
| 2026-02-09 |
3.3243 |
3.3243 |
0.0910 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
3.2333 |
3.2333 |
-0.0223 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
3.2556 |
3.2556 |
-0.0484 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
3.3040 |
3.3040 |
-0.0125 |
-0.38 |
| 2026-02-03 |
3.3165 |
3.3165 |
0.0576 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
3.2589 |
3.2589 |
-0.0776 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
3.3365 |
3.3365 |
0.0396 |
1.20 |
| 2026-01-29 |
3.2969 |
3.2969 |
-0.0181 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
3.3150 |
3.3150 |
-0.0176 |
-0.53 |
| 2026-01-27 |
3.3326 |
3.3326 |
0.0221 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
3.3105 |
3.3105 |
-0.0282 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
3.3387 |
3.3387 |
0.0196 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
3.3191 |
3.3191 |
0.0313 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
3.2878 |
3.2878 |
0.0166 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
3.2712 |
3.2712 |
-0.0564 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
3.3276 |
3.3276 |
-0.0221 |
-0.66 |