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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2017-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3286 |
1.8286 |
-0.0489 |
-2.46 |
| 2026-02-12 |
1.3621 |
1.8621 |
0.0107 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
1.3548 |
1.8548 |
0.0107 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
1.3475 |
1.8475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3475 |
1.8475 |
0.0321 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
1.3255 |
1.8255 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.3242 |
1.8242 |
-0.0374 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
1.3498 |
1.8498 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.3450 |
1.8450 |
0.0336 |
1.74 |
| 2026-02-02 |
1.3220 |
1.8220 |
-0.0863 |
-4.28 |
| 2026-01-30 |
1.3811 |
1.8811 |
-0.0279 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
1.4002 |
1.9002 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.4020 |
1.9020 |
0.0419 |
2.09 |
| 2026-01-27 |
1.3733 |
1.8733 |
0.0039 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.3706 |
1.8706 |
0.0182 |
0.92 |
| 2026-01-23 |
1.3581 |
1.8581 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2026-01-22 |
1.3610 |
1.8610 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3613 |
1.8613 |
0.0093 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.3549 |
1.8549 |
-0.0066 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.3594 |
1.8594 |
0.0092 |
0.47 |