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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2017-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3594 |
1.8594 |
0.0092 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.3531 |
1.8531 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.3551 |
1.8551 |
0.0197 |
1.01 |
| 2026-01-14 |
1.3416 |
1.8416 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.3447 |
1.8447 |
0.0079 |
0.40 |
| 2026-01-12 |
1.3393 |
1.8393 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-01-09 |
1.3419 |
1.8419 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.3390 |
1.8390 |
-0.0377 |
-1.89 |
| 2026-01-07 |
1.3648 |
1.8648 |
-0.0086 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.3707 |
1.8707 |
0.0439 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.3406 |
1.8406 |
0.0457 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.3093 |
1.8093 |
-0.0143 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.3191 |
1.8191 |
0.0156 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.3084 |
1.8084 |
-0.0311 |
-1.60 |
| 2025-12-26 |
1.3297 |
1.8297 |
0.0217 |
1.13 |
| 2025-12-25 |
1.3148 |
1.8148 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3122 |
1.8122 |
0.0096 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.3056 |
1.8056 |
0.0058 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.3016 |
1.8016 |
0.0242 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
1.2850 |
1.7850 |
0.0139 |
0.74 |