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- 基金估值：
-
[08-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-29 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0153 |
1.17 |
| 2023-08-28 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0064 |
0.49 |
| 2023-08-25 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2023-08-24 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-08-23 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0100 |
-0.76 |
| 2023-08-22 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0022 |
0.17 |
| 2023-08-21 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0145 |
-1.09 |
| 2023-08-18 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0130 |
-0.97 |
| 2023-08-17 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0057 |
0.43 |
| 2023-08-16 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2023-08-15 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2023-08-14 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2023-08-11 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0225 |
-1.64 |
| 2023-08-10 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0039 |
0.28 |
| 2023-08-09 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0084 |
-0.61 |
| 2023-08-08 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2023-08-07 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2023-08-04 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2023-08-03 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0037 |
0.27 |
| 2023-08-02 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0070 |
-0.50 |