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- 基金估值：
-
[08-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
22.90 |
|
1.10% |
| 2 |
中国石化 |
20.29 |
|
0.97% |
| 3 |
贵州茅台 |
19.45 |
|
0.93% |
| 4 |
中国平安 |
19.02 |
|
0.91% |
| 5 |
浪潮软件 |
17.45 |
|
0.84% |
| 6 |
帝科股份 |
16.46 |
|
0.79% |
| 7 |
东方电气 |
16.23 |
|
0.78% |
| 8 |
姚记科技 |
15.79 |
|
0.76% |
| 9 |
渝农商行 |
15.62 |
|
0.75% |
| 10 |
集智股份 |
15.33 |
|
0.74% |
业绩表现
截至：2023-08-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-4.96% |
-3.41% |
-9.84% |
-11.69% |
-4.63% |
-10.54% |
| 沪深300指数 |
0.85% |
-5.07% |
-1.14% |
-8.16% |
-7.32% |
-2.11% |
-21.76% |
| 同类型平均收益率 |
0.86% |
-4.40% |
-2.50% |
-6.78% |
-7.70% |
-2.90% |
-10.80% |
| 同类型阶段排名 |
2444/3717 |
2219/3717 |
2169/3717 |
2398/3717 |
2411/3717 |
2214/3717 |
1716/3717 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-29 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0153 |
1.17% |
| 2023-08-28 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0064 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2023-08-24 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-08-23 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0100 |
-0.76% |
