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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2888元
- 基金经理：
- 高志刚
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.68亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0552 |
1.3440 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.0543 |
1.3431 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0541 |
1.3429 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0537 |
1.3425 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0533 |
1.3421 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0531 |
1.3419 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0527 |
1.3415 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0516 |
1.3404 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0513 |
1.3401 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-27 |
1.0497 |
1.3385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-13 |
1.0496 |
1.3384 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0482 |
1.3370 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.0474 |
1.3362 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0469 |
1.3357 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.0454 |
1.3342 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0444 |
1.3332 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0440 |
1.3328 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0438 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0437 |
1.3325 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0434 |
1.3322 |
0.0001 |
0.01 |