中银丰实定期开放债券 净资产规模 17.41 亿元，比上期增加 -14.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.04 | 98.97 | 0.21 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 17.41 | 20.25 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | 98.80 | 0.33 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 27.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 99.46 | 0.14 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 20.49 | 25.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.76 | 99.35 | 0.20 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | 30.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.03 | 97.87 | 0.67 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 30.85 | 31.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 45.22 | 98.44 | 0.72 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 30.36 | 45.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.42 | 96.73 | 0.51 | 1.04 | 1.09 | 2.23 | 31.02 | 49.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 97.24 | 0.08 | 0.21 | 0.94 | 2.55 | 30.76 | 36.82 |