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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 李璇,刘诗瑶
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2292 |
1.3972 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2285 |
1.3965 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2283 |
1.3963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2283 |
1.3963 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.2279 |
1.3959 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2274 |
1.3954 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2270 |
1.3950 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.2266 |
1.3946 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2263 |
1.3943 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2260 |
1.3940 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2261 |
1.3941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2260 |
1.3940 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.2255 |
1.3935 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.2249 |
1.3929 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2247 |
1.3927 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2249 |
1.3929 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.2245 |
1.3925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2244 |
1.3924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2243 |
1.3923 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2241 |
1.3921 |
-0.0007 |
-0.05 |