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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张旭,李兵伟
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0274 |
-1.64 |
| 2026-04-01 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0428 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0140 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0193 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0183 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0260 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0615 |
3.99 |
| 2026-03-23 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0822 |
-5.06 |
| 2026-03-20 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0289 |
-1.75 |
| 2026-03-19 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0438 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0198 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0427 |
-2.48 |
| 2026-03-16 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0132 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0148 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0450 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0237 |
-1.36 |
| 2026-03-06 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0302 |
1.77 |