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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张旭,李兵伟
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0127 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0116 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0295 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0072 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0148 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0197 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0078 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0183 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0145 |
0.96 |
| 2025-12-17 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0114 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0253 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0054 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0264 |
-1.70 |
| 2025-12-10 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0064 |
-0.41 |