东兴未来价值混合A 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 65.93% , 股票配置占比上期增加 159.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96 | 93.17 | 0.06 | 5.46 | 0.01 | 1.02 | 0.00 | 0.35 | 0.27 | 1.03 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 92.68 | 0.02 | 5.61 | 0.01 | 1.36 | 0.00 | 0.35 | 0.16 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 93.40 | 0.02 | 5.66 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.58 | 0.12 | 0.39 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 93.89 | 0.03 | 5.67 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 1.15 | 92.86 | 0.06 | 4.97 | 0.02 | 1.90 | 0.00 | 0.27 | 0.68 | 1.24 |
| 2024-06-30 | 1.10 | 93.84 | 0.06 | 5.39 | 0.01 | 0.44 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 1.17 |
| 2024-03-31 | 0.98 | 93.69 | 0.06 | 5.36 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.06 | 0.63 | 1.05 |
| 2023-12-31 | 1.14 | 83.60 | 0.08 | 5.48 | 0.06 | 4.52 | 0.09 | 6.40 | 0.65 | 1.37 |