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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文成
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0224 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0105 |
-0.61 |
| 2026-02-10 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0301 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0102 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0159 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0073 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0187 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0485 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-01-28 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0099 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0105 |
-0.60 |
| 2026-01-22 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0121 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0154 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0141 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0022 |
0.13 |