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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文成
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0173 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0227 |
1.30 |
| 2026-01-06 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0156 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0343 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0122 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0128 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0102 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0199 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0129 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0362 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0211 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0104 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0207 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0003 |
0.02 |