国富日鑫月益30天理财债券B（004664）低风险

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份额规模：
13.30亿份
基金经理：
严婧璧,王莉
成立日期：
2017-06-19
近一月排名：
42/75
基金类型：
开放式基金
管 理 人 ：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
近三月排名：
62/75
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历史净值列表

起止日期： -
报告日期 万份收益 七日年化收益 (%) 申购状态 赎回状态
2020-10-13 4.8251 4.5400 暂停 开放
2020-10-12 0.1962 2.3990 暂停 开放
2020-10-11 0.7488 2.6720 暂停 开放
2020-10-10 0.7488 2.6570 暂停 开放
2020-10-09 0.7488 2.6420 暂停 开放
2020-10-08 0.7196 2.6260 暂停 开放
2020-10-07 0.7195 2.6260 暂停 开放
2020-10-06 0.7195 2.8330 暂停 开放
2020-10-05 0.7195 2.8120 暂停 开放
2020-10-04 0.7195 2.7390 暂停 开放
2020-10-03 0.7195 2.6380 暂停 开放
2020-10-02 0.7195 2.5370 暂停 开放
2020-10-01 0.7195 2.7940 暂停 开放
2020-09-30 1.1153 2.6890 暂停 开放
2020-09-29 0.6793 2.4370 暂停 开放
2020-09-28 0.5794 2.2600 暂停 开放
2020-09-27 0.5260 2.1850 暂停 开放
2020-09-26 0.5260 2.1510 暂停 开放
2020-09-25 1.2134 2.1170 暂停 开放
2020-09-24 0.5173 1.9070 暂停 开放
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