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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1959元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0677 |
1.2636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0677 |
1.2636 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0675 |
1.2634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0674 |
1.2633 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0674 |
1.2633 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0669 |
1.2628 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0661 |
1.2620 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.0652 |
1.2611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0652 |
1.2611 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0653 |
1.2612 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0651 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0651 |
1.2610 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0653 |
1.2612 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0649 |
1.2608 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0653 |
1.2612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0653 |
1.2612 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0646 |
1.2605 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0648 |
1.2607 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0641 |
1.2600 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0633 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00 |