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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1959元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0633 |
1.2592 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0626 |
1.2585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0626 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0625 |
1.2584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0625 |
1.2584 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0619 |
1.2578 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0615 |
1.2574 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0608 |
1.2567 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0614 |
1.2573 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0626 |
1.2585 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0630 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0628 |
1.2587 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0631 |
1.2590 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0645 |
1.2604 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0642 |
1.2601 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0644 |
1.2603 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0642 |
1.2601 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0634 |
1.2593 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0640 |
1.2599 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0633 |
1.2592 |
0.0004 |
0.03 |