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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3407元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2017-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1481 |
1.4888 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.1524 |
1.4931 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
1.1497 |
1.4904 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1492 |
1.4899 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1487 |
1.4894 |
0.0062 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.1441 |
1.4848 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1452 |
1.4859 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.1462 |
1.4869 |
0.0061 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
1.1417 |
1.4824 |
0.0091 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.1350 |
1.4757 |
-0.0127 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
1.1444 |
1.4851 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.1456 |
1.4863 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1463 |
1.4870 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.1444 |
1.4851 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1452 |
1.4859 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1465 |
1.4872 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1447 |
1.4854 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1448 |
1.4855 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1435 |
1.4842 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1430 |
1.4837 |
0.0016 |
0.11 |