加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3407元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2017-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1379 |
1.4786 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1377 |
1.4784 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.1354 |
1.4761 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.1327 |
1.4734 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1328 |
1.4735 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1317 |
1.4724 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1334 |
1.4741 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1332 |
1.4739 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1313 |
1.4720 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1296 |
1.4703 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1270 |
1.4677 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1265 |
1.4672 |
0.0041 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1235 |
1.4642 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1245 |
1.4652 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.1208 |
1.4615 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.1233 |
1.4640 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1245 |
1.4652 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1225 |
1.4632 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.1241 |
1.4648 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1244 |
1.4651 |
-0.0026 |
-0.17 |