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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0022 |
-0.38 |
| 2026-02-12 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0037 |
-0.63 |
| 2026-02-11 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0087 |
-1.46 |
| 2026-02-09 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0102 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0069 |
-1.16 |
| 2026-02-05 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0166 |
2.87 |
| 2026-02-03 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0110 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0193 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0155 |
-2.57 |
| 2026-01-29 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0165 |
2.82 |
| 2026-01-28 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0047 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0062 |
-1.06 |
| 2026-01-26 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0137 |
-2.28 |
| 2026-01-23 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0064 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0032 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0033 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0091 |
1.57 |
| 2026-01-19 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0061 |
1.06 |