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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2090元
- 基金经理：
- 焦翠,陈钟闻
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.50亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0773 |
1.2863 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0771 |
1.2861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0770 |
1.2860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0770 |
1.2860 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0768 |
1.2858 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0766 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0765 |
1.2855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0765 |
1.2855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0764 |
1.2854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0763 |
1.2853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0762 |
1.2852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0761 |
1.2851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0760 |
1.2850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0759 |
1.2849 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0757 |
1.2847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0757 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0755 |
1.2845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0754 |
1.2844 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0754 |
1.2844 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0752 |
1.2842 |
-0.0001 |
-0.01 |