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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2090元
- 基金经理：
- 焦翠,陈钟闻
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.65亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD337 |
39349.53 |
400.00 |
16.77% |
| 2 |
24光明MTN002 |
18275.89 |
180.00 |
7.79% |
| 3 |
22吉林高速MTN001 |
12198.84 |
120.00 |
5.20% |
| 4 |
24中银投资MTN002A(BC) |
11279.78 |
110.00 |
4.81% |
| 5 |
22青岛城投MTN001 |
11165.66 |
110.00 |
4.76% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.17% |
0.70% |
0.64% |
1.60% |
0.01% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4266/8770 |
4026/8770 |
2773/8770 |
3379/8770 |
3329/8770 |
4592/8770 |
3984/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0714 |
1.2804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0715 |
1.2805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0716 |
1.2806 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0713 |
1.2803 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0711 |
1.2801 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0500 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.0900 |
| 2019-12-11 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
0.0150 |
| 2019-03-20 |
2019-03-21 |
2019-03-21 |
2019-03-22 |
0.0160 |
| 2018-09-22 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
0.0380 |
