加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4844 |
1.7324 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.4942 |
1.7422 |
-0.0233 |
-1.31 |
| 2026-02-11 |
1.5140 |
1.7620 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.5111 |
1.7591 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.5074 |
1.7554 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.5024 |
1.7504 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.5066 |
1.7546 |
0.0275 |
1.58 |
| 2026-02-04 |
1.4832 |
1.7312 |
0.0229 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.4637 |
1.7117 |
-0.0133 |
-0.77 |
| 2026-02-02 |
1.4750 |
1.7230 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-30 |
1.4730 |
1.7210 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.4785 |
1.7265 |
0.0253 |
1.48 |
| 2026-01-28 |
1.4570 |
1.7050 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
1.4957 |
1.7137 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.4973 |
1.7153 |
0.0061 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.4920 |
1.7100 |
-0.0140 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.5042 |
1.7222 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.5102 |
1.7282 |
-0.0265 |
-1.50 |
| 2026-01-20 |
1.5332 |
1.7512 |
0.0127 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.5222 |
1.7402 |
-0.0094 |
-0.54 |