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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5827 |
1.8007 |
0.0108 |
0.60 |
| 2026-01-12 |
1.5733 |
1.7913 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.5682 |
1.7862 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2026-01-08 |
1.5747 |
1.7927 |
-0.0159 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.5885 |
1.8065 |
-0.0124 |
-0.68 |
| 2026-01-06 |
1.5993 |
1.8173 |
0.0089 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.6214 |
1.8094 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2025-12-31 |
1.6270 |
1.8150 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.6256 |
1.8136 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6278 |
1.8158 |
0.0174 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.6124 |
1.8004 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.6185 |
1.8065 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6194 |
1.8074 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.6241 |
1.8121 |
0.0064 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.6184 |
1.8064 |
-0.0098 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
1.6271 |
1.8151 |
-0.0077 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
1.6339 |
1.8219 |
0.0341 |
1.88 |
| 2025-12-17 |
1.6037 |
1.7917 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.6016 |
1.7896 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.6100 |
1.7980 |
0.0024 |
0.13 |