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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3080元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4545 |
1.7625 |
-0.0195 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.4704 |
1.7784 |
0.0089 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.4631 |
1.7711 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.4616 |
1.7696 |
0.0108 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
1.4528 |
1.7608 |
0.0081 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.4462 |
1.7542 |
-0.0084 |
-0.47 |
| 2026-03-26 |
1.4531 |
1.7611 |
0.0062 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.4779 |
1.7559 |
0.0104 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.4692 |
1.7472 |
0.0347 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.4403 |
1.7183 |
-0.0556 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.4867 |
1.7647 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.4907 |
1.7687 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.4934 |
1.7714 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.4994 |
1.7774 |
0.0140 |
0.79 |
| 2026-03-16 |
1.4877 |
1.7657 |
0.0066 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.4822 |
1.7602 |
0.0066 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.4767 |
1.7547 |
0.0104 |
0.59 |
| 2026-03-11 |
1.4680 |
1.7460 |
0.0148 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.4557 |
1.7337 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.4527 |
1.7307 |
-0.0112 |
-0.64 |