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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 周慧,乔亮
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2267 |
1.3297 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.2304 |
1.3334 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.2267 |
1.3297 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2272 |
1.3302 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2277 |
1.3307 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.2215 |
1.3245 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2206 |
1.3236 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.2254 |
1.3284 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2259 |
1.3289 |
0.0089 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
1.2177 |
1.3207 |
-0.0109 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.2277 |
1.3307 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.2303 |
1.3333 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-01-28 |
1.2345 |
1.3375 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.2316 |
1.3346 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2296 |
1.3326 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2317 |
1.3347 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.2285 |
1.3315 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.2245 |
1.3275 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.2190 |
1.3220 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.2239 |
1.3269 |
0.0008 |
0.06 |