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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李华建,周欣
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0320 |
1.22 |
| 2026-04-02 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0470 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0720 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0700 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0240 |
0.91 |
| 2026-03-27 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0410 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0600 |
-2.26 |
| 2026-03-25 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0820 |
3.18 |
| 2026-03-24 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0620 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.1190 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0070 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0730 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
2.7150 |
2.7150 |
0.0610 |
2.30 |
| 2026-03-17 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.1040 |
-3.77 |
| 2026-03-16 |
2.7580 |
2.7580 |
0.0130 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0380 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0510 |
-1.80 |
| 2026-03-11 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0180 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
2.8520 |
2.8520 |
0.1100 |
4.01 |
| 2026-03-09 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0680 |
-2.42 |