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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 李洁
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.36亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0193 |
1.1543 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0188 |
1.1538 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0183 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0180 |
1.1530 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0175 |
1.1525 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0171 |
1.1521 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0166 |
1.1516 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.0162 |
1.1512 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0157 |
1.1507 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0153 |
1.1503 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.0148 |
1.1498 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-31 |
1.0144 |
1.1494 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.0139 |
1.1489 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-17 |
1.0135 |
1.1485 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-10 |
1.0130 |
1.1480 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.0124 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.0122 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-09-19 |
1.0377 |
1.1467 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-12 |
1.0373 |
1.1463 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-05 |
1.0368 |
1.1458 |
0.0006 |
0.05 |