新华安享惠泽39个月定期开放债券A 净资产规模 64.15 亿元，比上期增加 -1.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.86 | 99.88 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 64.15 | 86.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.98 | 99.88 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 65.23 | 88.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.96 | 99.89 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 64.77 | 88.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.48 | 99.87 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 64.45 | 87.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 99.88 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 64.85 | 87.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 88.13 | 99.89 | 0.10 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | 64.32 | 88.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 88.10 | 99.82 | 0.16 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 64.44 | 88.26 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.63 | 99.92 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 64.12 | 87.70 |