加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2565元
- 基金经理：
- 施彦珏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1103 |
1.3668 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1101 |
1.3666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1100 |
1.3665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1100 |
1.3665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1100 |
1.3665 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1097 |
1.3662 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1095 |
1.3660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1094 |
1.3659 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1094 |
1.3659 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.1089 |
1.3654 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1087 |
1.3652 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1084 |
1.3649 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1087 |
1.3652 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1079 |
1.3644 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1077 |
1.3642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1077 |
1.3642 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1078 |
1.3643 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1074 |
1.3639 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1077 |
1.3642 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1076 |
1.3641 |
0.0003 |
0.02 |