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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2966元
- 基金经理：
- 王悦宁
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1212 |
1.4178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1211 |
1.4177 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1208 |
1.4174 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1205 |
1.4171 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1202 |
1.4168 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1196 |
1.4162 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1192 |
1.4158 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1189 |
1.4155 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1189 |
1.4155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1188 |
1.4154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1187 |
1.4153 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1187 |
1.4153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1186 |
1.4152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1185 |
1.4151 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1187 |
1.4153 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1183 |
1.4149 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1180 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1179 |
1.4145 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1176 |
1.4142 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1172 |
1.4138 |
0.0003 |
0.02 |