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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2966元
- 基金经理：
- 王悦宁
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1158 |
1.4124 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1156 |
1.4122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1156 |
1.4122 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1164 |
1.4130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1163 |
1.4129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1163 |
1.4129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1162 |
1.4128 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1157 |
1.4123 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1159 |
1.4125 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1152 |
1.4118 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1149 |
1.4115 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1143 |
1.4109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1142 |
1.4108 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1148 |
1.4114 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1151 |
1.4117 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1146 |
1.4112 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1143 |
1.4109 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1140 |
1.4106 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1141 |
1.4107 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1141 |
1.4107 |
-0.0015 |
-0.10 |