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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2966元
- 基金经理：
- 王悦宁
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发04 |
9201.38 |
90.00 |
4.28% |
| 2 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
4.21% |
| 3 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
4.20% |
| 4 |
25国开08 |
8940.07 |
90.00 |
4.15% |
| 5 |
25国开15 |
8793.42 |
90.00 |
4.09% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.12% |
0.31% |
-0.45% |
0.38% |
0.13% |
11.64% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
3751/8781 |
5450/8781 |
6685/8781 |
7905/8781 |
7412/8781 |
4299/8781 |
1643/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1172 |
1.4138 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1170 |
1.4136 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1168 |
1.4134 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1166 |
1.4132 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1164 |
1.4130 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-18 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-24 |
0.0443 |
| 2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0072 |
| 2022-09-13 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
0.0100 |
| 2022-06-09 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-15 |
0.0110 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.0251 |
