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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2966元
- 基金经理：
- 王悦宁
- 成立日期：
- 2017-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发04 |
9201.38 |
90.00 |
4.28% |
| 2 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
4.21% |
| 3 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
4.20% |
| 4 |
25国开08 |
8940.07 |
90.00 |
4.15% |
| 5 |
25国开15 |
8793.42 |
90.00 |
4.09% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.04% |
0.44% |
-0.40% |
0.46% |
0.27% |
11.68% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
6661/8765 |
7389/8765 |
5501/8765 |
7804/8765 |
6961/8765 |
7124/8765 |
1561/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1156 |
1.4122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1156 |
1.4122 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.1164 |
1.4130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1163 |
1.4129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1163 |
1.4129 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-18 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-24 |
0.0443 |
| 2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0072 |
| 2022-09-13 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
0.0100 |
| 2022-06-09 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-15 |
0.0110 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.0251 |
