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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2948元
- 基金经理：
- 武文琦,陆晓天
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0469 |
1.3417 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0466 |
1.3414 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0470 |
1.3418 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.0457 |
1.3405 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0461 |
1.3409 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0459 |
1.3407 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0535 |
1.3402 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0539 |
1.3406 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0533 |
1.3400 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0524 |
1.3391 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0529 |
1.3396 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0531 |
1.3398 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.0539 |
1.3406 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0536 |
1.3403 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0542 |
1.3409 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0546 |
1.3413 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0551 |
1.3418 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0557 |
1.3424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0557 |
1.3424 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0550 |
1.3417 |
-0.0009 |
-0.07 |