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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2867元
- 基金经理：
- 张海静
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0538 |
1.3405 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0535 |
1.3402 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0527 |
1.3394 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0522 |
1.3389 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.0515 |
1.3382 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0522 |
1.3389 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0561 |
1.3368 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.0543 |
1.3350 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0539 |
1.3346 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0536 |
1.3343 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0528 |
1.3335 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.0511 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0511 |
1.3318 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0512 |
1.3319 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0521 |
1.3328 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0523 |
1.3330 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0517 |
1.3324 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0513 |
1.3320 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0516 |
1.3323 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0517 |
1.3324 |
0.0007 |
0.05 |