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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金猛
- 成立日期：
- 2017-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-04 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-28 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-04-27 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-26 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-25 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-04-24 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-04-21 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-20 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-04-19 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-18 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-17 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-14 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0010 |
0.08 |
| 2023-04-13 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-12 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2023-04-11 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-10 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0010 |
0.08 |
| 2023-04-07 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-06 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-04 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-03 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0120 |
0.92 |