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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金猛
- 成立日期：
- 2017-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德方纳米 |
11.37 |
|
0.27% |
业绩表现
截至：2023-05-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.23% |
-1.87% |
-7.29% |
19.85% |
3.56% |
24.64% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.78% |
-2.69% |
6.98% |
0.35% |
4.10% |
3.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-2.01% |
-3.76% |
-1.70% |
1.25% |
0.57% |
7.06% |
| 同类型阶段排名 |
5651/8548 |
2813/8548 |
3782/8548 |
6601/8548 |
399/8548 |
1993/8548 |
1633/8548 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-04 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-28 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2023-04-27 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-26 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-25 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0010 |
-0.08% |
