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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏,何彪
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0005 |
0.03 |