加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏,何彪
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0004 |
-0.03 |