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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0099 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-17 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0067 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0198 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0138 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0216 |
-1.70 |
| 2025-12-08 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0168 |
-1.30 |
| 2025-12-05 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0066 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0025 |
0.20 |