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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0221 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0141 |
1.06 |
| 2026-02-09 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0127 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0161 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0137 |
1.07 |
| 2026-02-02 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0304 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0381 |
-2.82 |
| 2026-01-29 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0113 |
0.84 |
| 2026-01-28 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0339 |
2.59 |
| 2026-01-27 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0137 |
1.07 |
| 2026-01-23 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-01-22 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0097 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0021 |
-0.16 |