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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-13 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0102 |
0.81 |
| 2026-01-12 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0176 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0145 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0099 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-17 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0067 |
0.55 |