民生加银港股通高股息A 报告期末总份额 0.75 亿份，比上期增加 13.57% , 期末净资产 0.92 亿元，比上期增加 23.38% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.33 | 0.24 | 0.75 | 13.57 | 0.92 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.66 | 2.16 | 0.75 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 0.09 | 0.65 | 25.63 | 0.69 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.13 | 0.51 | 39.30 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.16 | 0.37 | -3.19 | 0.40 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.08 | 0.38 | 136.39 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 4.61 | 0.15 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | -1.80 | 0.15 |