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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0010 |
3.5910 |
-0.0510 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
3.0399 |
3.6299 |
-0.0037 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
3.0427 |
3.6327 |
0.0228 |
0.58 |
| 2026-02-10 |
3.0253 |
3.6153 |
-0.0152 |
-0.38 |
| 2026-02-09 |
3.0369 |
3.6269 |
0.0380 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
3.0079 |
3.5979 |
-0.0068 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
3.0131 |
3.6031 |
-0.0517 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
3.0525 |
3.6425 |
0.0245 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
3.0338 |
3.6238 |
0.0560 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
2.9911 |
3.5811 |
-0.1157 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
3.0793 |
3.6693 |
-0.1617 |
-3.85 |
| 2026-01-29 |
3.2026 |
3.7926 |
0.0504 |
1.21 |
| 2026-01-28 |
3.1642 |
3.7542 |
0.0666 |
1.63 |
| 2026-01-27 |
3.1134 |
3.7034 |
-0.0178 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
3.1270 |
3.7170 |
0.0237 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
3.1089 |
3.6989 |
0.0480 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
3.0723 |
3.6623 |
-0.0150 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
3.0837 |
3.6737 |
0.0480 |
1.20 |
| 2026-01-20 |
3.0471 |
3.6371 |
0.0188 |
0.47 |
| 2026-01-19 |
3.0328 |
3.6228 |
0.0226 |
0.57 |