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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1666元
- 基金经理：
- 冯春远
- 成立日期：
- 2017-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4789 |
1.6455 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.4839 |
1.6505 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.4830 |
1.6496 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4828 |
1.6494 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4833 |
1.6499 |
0.0065 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.4775 |
1.6441 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.4767 |
1.6433 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.4791 |
1.6457 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.4765 |
1.6431 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.4709 |
1.6375 |
-0.0146 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.4839 |
1.6505 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.4847 |
1.6513 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.4833 |
1.6499 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.4823 |
1.6489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.4823 |
1.6489 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.4848 |
1.6514 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.4844 |
1.6510 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.4820 |
1.6486 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.4785 |
1.6451 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.4765 |
1.6431 |
0.0035 |
0.21 |