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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1416元
- 基金经理：
- 赵国英,马丁
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0378 |
1.1794 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0388 |
1.1804 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0382 |
1.1798 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0393 |
1.1809 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0387 |
1.1803 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0373 |
1.1789 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0346 |
1.1762 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0338 |
1.1754 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0311 |
1.1727 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0301 |
1.1717 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0309 |
1.1725 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.0258 |
1.1674 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.0288 |
1.1704 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.0304 |
1.1720 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0287 |
1.1703 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0294 |
1.1710 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0300 |
1.1716 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0306 |
1.1722 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
1.0276 |
1.1692 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.0255 |
1.1671 |
0.0011 |
0.10 |