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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1416元
- 基金经理：
- 赵国英,马丁
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0443 |
1.1859 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0452 |
1.1868 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.0475 |
1.1891 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.0444 |
1.1860 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.0479 |
1.1895 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0475 |
1.1891 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0452 |
1.1868 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.0471 |
1.1887 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.0436 |
1.1852 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0406 |
1.1822 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
1.0432 |
1.1848 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0442 |
1.1858 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.0498 |
1.1914 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0483 |
1.1899 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.0524 |
1.1940 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0541 |
1.1957 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.0569 |
1.1985 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.0588 |
1.2004 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0576 |
1.1992 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0547 |
1.1963 |
-0.0035 |
-0.29 |