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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 姚石,朱剑涛
- 成立日期：
- 2017-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1701 |
1.3841 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.3842 |
0.0090 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.1628 |
1.3768 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1616 |
1.3756 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1616 |
1.3756 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.1610 |
1.3750 |
0.0108 |
0.77 |
| 2025-11-21 |
1.1521 |
1.3661 |
-0.0171 |
-1.21 |
| 2025-11-14 |
1.1662 |
1.3802 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-11-07 |
1.1635 |
1.3775 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-10-31 |
1.1606 |
1.3746 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.1600 |
1.3740 |
0.0091 |
0.65 |
| 2025-10-17 |
1.1525 |
1.3665 |
-0.0092 |
-0.66 |
| 2025-10-10 |
1.1601 |
1.3741 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-09-30 |
1.1576 |
1.3716 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-09-26 |
1.1536 |
1.3676 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-09-19 |
1.1559 |
1.3699 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-09-12 |
1.1576 |
1.3716 |
0.0081 |
0.58 |
| 2025-09-05 |
1.1509 |
1.3649 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-08-29 |
1.1541 |
1.3681 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-08-22 |
1.1548 |
1.3688 |
0.0101 |
0.72 |