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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 姚石,朱剑涛
- 成立日期：
- 2017-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1976 |
1.4116 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.1929 |
1.4069 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-30 |
1.1938 |
1.4078 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
1.1973 |
1.4113 |
0.0088 |
0.61 |
| 2026-01-16 |
1.1900 |
1.4040 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.1853 |
1.3993 |
0.0184 |
1.30 |
| 2025-12-31 |
1.1701 |
1.3841 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.3842 |
0.0090 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.1628 |
1.3768 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1616 |
1.3756 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1616 |
1.3756 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.1610 |
1.3750 |
0.0108 |
0.77 |
| 2025-11-21 |
1.1521 |
1.3661 |
-0.0171 |
-1.21 |
| 2025-11-14 |
1.1662 |
1.3802 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-11-07 |
1.1635 |
1.3775 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-10-31 |
1.1606 |
1.3746 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.1600 |
1.3740 |
0.0091 |
0.65 |
| 2025-10-17 |
1.1525 |
1.3665 |
-0.0092 |
-0.66 |
| 2025-10-10 |
1.1601 |
1.3741 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-09-30 |
1.1576 |
1.3716 |
0.0048 |
0.35 |