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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6437 |
1.9277 |
-0.0118 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.6534 |
1.9374 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.6558 |
1.9398 |
0.0112 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.6466 |
1.9306 |
0.0059 |
0.30 |
| 2026-03-30 |
1.6417 |
1.9257 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.6418 |
1.9258 |
0.0101 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.6335 |
1.9175 |
-0.0109 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
1.6425 |
1.9265 |
0.0092 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.6349 |
1.9189 |
0.0144 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.6230 |
1.9070 |
-0.0256 |
-1.28 |
| 2026-03-20 |
1.6441 |
1.9281 |
-0.0067 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.6496 |
1.9336 |
-0.0135 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.6607 |
1.9447 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.6633 |
1.9473 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.6616 |
1.9456 |
0.0063 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
1.6564 |
1.9404 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.6562 |
1.9402 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.6581 |
1.9421 |
0.0067 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.6526 |
1.9366 |
0.0081 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.6459 |
1.9299 |
-0.0084 |
-0.42 |